量化交易是什么意思?

量化交易是指借助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術來進行交易的證券投資方式，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下，作出非理性的投資決策。

量化交易的優勢與不足

量化交易的優勢：

1. 速度和準確性

速度和準確性對交易結果起著決定性的作用。在快節奏的波動市場中，幾秒鐘的差異會對結果產生深遠的影響。手動交易的操作速度有限，而量化交易是一旦系統檢測到滿足交易標準，它就會自動下單。基于預先編寫的代碼和算法，它們以任何人都難以匹敵的速度和準確性執行一組指令，包括利潤目標和止損。指令會立即執行，沒有延遲，如果手動執行，可能會增加損失。量化交易有各種指標通過算法實時定量分析，以確保交易者獲得最好的結果。

2. 不受人為情緒影響

得意忘形和失魂落魄是大多數交易者都經歷過的心路歷程。量化交易通過計算機程序和編寫好的算法來保證特定的交易結果，并且該過程是自動化的。它不受人為情緒和人為錯誤影響。基于量化模型的交易可以控制情緒和防止過度交易，從而可以規避交易者的常見風險。

3. 回測能力

回溯測試是建立量化交易模型的基本步驟。它使用歷史市場和交易數據來定制量化交易模型，其性能分析有助于確定量化交易模型在當前市場中的表現。它可能無法提供 100% 的準確度，但它可以不斷迭代算法以實現最大盈利能力。

4. 紀律

有一種原因會讓交易者遭受頻繁和重大損失，那就是缺乏紀律。沒有紀律可能是由于害怕損失或想增加利潤造成的。量化交易能夠幫助交易者在波動的市場中堅持執行既定的交易計劃。它還可以避免人為的操作錯誤，當想進行100股交易時，不會錯誤的寫成1000股。

5 實現交易多元化

通過量化交易模型，可以采用多種交易策略來通過多個賬戶分散風險。手動執行此操作可能耗時、乏味、不準確且風險很大。 量化交易策略為交易者提供了多種交易工具分散交易的能力，同時為虧損頭寸創建對沖。它幫助交易者在他們的交易頭寸中實現穩定。與手動管理交易相比，量化交易還有助于以更低的成本處理更廣泛的投資組合。量化交易策略可以隨著市場的變化而改變，以最大限度地降低風險和提高盈利能力。

當然凡事都有兩面性，適當條件下優點本身也是缺點，比如量化交易就有以下缺點：

1、量化交易的專業性過強，普通的投資者難以輕易的理解，因為量化交易的策略種類繁多，并且需要使用到大量的統計和最優化知識，至少也得熟練編程，普通投資者難以參與。

2、量化投資容易陷入歷史數據陷阱，因為量化投資會通過歷史數據來尋找統計的規律，這就會出現數據的過度擬合，導致策略模擬時明明收益很好，但放到實盤收益就很不理想，這是因為歷史不會簡單重復。

3、量化交易一旦出現代碼運行錯誤，其后果將是災難性的。

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